Monday, 22 April 2024

การเดิมพันวอลล์สตรีท: การเรียกผลกำไรของ DraftKings ครอบงำรายงานของนักวิเคราะห์ โกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ Bally’s ดึงดูดดอกเบี้ย

07 Nov 2023
112

การเดิมพันวอลล์สตรีทเป็นบทสรุปของบันทึกล่าสุดจากผู้วิเคราะห์ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการพนัน

 

ดราฟต์คิงส์ DraftKings รายได้ไตรมาสที่สาม DraftKings ตอนวันที่ 2 พ.ย.ดึงดูดความสนใจของนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทแบร์รี่ โจนาส ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์เขียนว่าผลของ DraftKings เป็นการชนะและมากขึ้นในตรีมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง… การโทรในวันนี้เน้นถึงความขมักเขม้นของ บริษัท สำหรับในการดำเนินการที่ทำกำไรอย่างต่อเนื่องเราเพิ่มการประมาณการสำหรับคู่มือใหม่ปี 2023/2024 ในช่วงบน โดยพิจารณาว่า: 1) พวกเราคาดหวังว่าการพนัน ESPN และการแข่งขันชิงชัยใหม่/ปรับแก้อื่นๆแม้กระนั้น 2) เห็นผู้เล่นจำนวนมากกลับมาที่ DraftKings ภายหลังจากทดลองข้อเสนออื่นๆในขณะที่ 3) iGaming ยังคงสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องเราเพิ่ม PT ของเราเป็น $45 (จาก $44) และย้ำเรตติ้งการซื้อของเรา 

โจเซฟ เกรฟฟ์ นักวิเคราะห์เจพีมอร์แกนยังแสดงความความเห็นเกี่ยวกับ DraftKings เขียนหลังจากผลไตรมาสที่สาม ’23 ที่น่าประทับใจและคาดการณ์ไตมาสลำดับที่สี่ ’23 และ 2024 ที่แข็งแกร่งเท่าเทียมกัน พวกเราเพิ่มการประมาณการของเราไปยังระดับที่เหมาะสมและประจุ EBITDA ที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ EPS ที่ปรับเป็น 2.39 ดอลลาร์ และกระแสเงินสดฟรีต่อหุ้นที่ 2.18 ดอลลาร์ในปี 2026การประมาณการสามมาสลำดับที่สี่ ’23 และ 2024 ของเราจะมากขึ้นพร้อมคำแนะนำที่อัปเดตการคาดการณ์ของเราสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีและโมเมนตัมของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน ส่งผลให้การรักษาที่สูงขึ้น เพิ่มส่วนประกอบของพาร์เลย์ และลดโปรโมชั่นและยอดขายภายนอกลดลงค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ โดยได้ได้ประโยชน์จากตำแหน่งขนาดและส่งผลให้การไหลผ่านของ EBITDA เพิ่มขึ้น 

โกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์/Bally’s 

 

David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์เรียกว่าไตรมาสที่สามของโกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนท์ มั่นคง เขียนว่าถ่ายทอดความล้ำหน้าของ Golden ไปยังหน่วยงานที่เน้นโดยมีความคาดหวังสำหรับเงินสดส่วนเกินและการใช้งานในอนาคตที่หลากหลายสิ่งนี้ทำให้ฝ่ายบริหารมีชุดการตัดสินใจประยุกต์ซึ่งรวมถึงการลงทุนข้างนอกและภายในหลายรายรวมทั้งผลตอบแทนซึ่งอาจมีหลายรูปแบบในสภาพแวดล้อมที่น้อยกว่าบางอย่างพวกเราเชื่อว่าหุ้นอาจเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มรอพัฒนาการของการตัดสินใจกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเราจึงยังคงถือมั่นอยู่ 

แคทซ์นอกเหนือจากนั้นยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการของ Bally Corporation ว่าไตรมาสที่สาม สะท้อนถึงการผสมผสานของโอกาสสำหรับการเติบโตกับแนวโน้มที่เฉพาะและข้อกำหนดด้านเงินทุนในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกำหนด CAPEX ข้างหน้า ไม่ว่าจะอยู่ในงบดุลหรือนอกงบดุล ร่วมกับเลเวอเรจที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาแง่ลบต่อหุ้นอย่างไรก็ตาม บริษัท มีสินทรัพย์ที่มีประสิทธิผลที่สามารถปรับปรุงได้เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งทำให้พวกเราอยู่ที่ Hold.”